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    原油狂跌30%!多只基金跌停!抄底原油?最全机构解读来了

    每日经济新闻 2020-03-09 13:38:29

    今日国际油价出现雪崩,布伦特原油期货一度跌超30%;WTI原油期货一度跌破30美元/桶整数位心理关口,跌幅超30%。与此同时,多只原油基金跌停。

    每经记者 聂虹    每经编辑 肖芮冬    

    受疫情影响,原油的全球需求下滑。今年以来,原油走势一路下跌,而3月6日OPEC(石油输出国组织)减产谈判破裂及沙特下调官方原油售价更是雪上加霜,今日美布两油大跌。

    截至发稿,NYMEX原油、ICE布油和ICE WTI原油今日跌幅已超20%,均跌出2016年3月3日以来的新低。

    NYMEX原油近四年来走势
    ICE布油近四年来走势
    ICE WTI原油近四年来走势

     

    相应地,场内多只原油基金开盘纷纷跌停。那么“史诗级大跌”的原油基金是否跌出机会?后续油价又将如此演绎呢?

    油价创四年来新低

    今日(3月9日),国际油价跳空低开,一度跌超30%。截至发稿,NYMEX原油、ICE布油和ICE WTI原油均低于35美元/桶,跌幅分别为26.36%、25.4%和19.74%,创下近四年来新低。

    与此同时,原油主题基金也纷纷跌停。《每日经济新闻》记者注意到,场内的华宝油气、南方原油、石油基金、诺安油气均现跌停;原油基金、嘉实原油和广发石油跌幅也濒临跌停,跌幅超9.9%。

    上周五(3月6日),由于俄罗斯拒绝扩大减产,OPEC+并未就深化减产达成一致,同时也没有延长“减产协议”的计划,目前的减产行动将在3月底到期后结束,此后各国产量暂无约束。

    后据彭博报道,上周六(3月7日,“减产协议”落空的第二日)沙特大幅降低售往欧洲、远东和美国等市场的原油价格,折扣幅度创逾20年来最大。同时,沙特还私下告知市场参与者,如有需要将增加产量,甚至不排除达到1200万桶/日的创纪录水平。

    机构普遍认为,以上两大事件造成了今日油价大跌。

    建信基金表示,此前市场认为最少要将100万桶/日的减产延续至6月、甚至将减产扩大至150万桶/日的预期落空。目前市场最为担忧的是原油再次陷入新一轮的市场份额争夺大战,导致原油价格连续两日暴跌。

    实际上,这已经是原油基金今年以来的第三次大跌了。前两次分别是,1月20日新冠肺炎疫情带来第一波下探,随着国内疫情的好转、油价回升;2月20日,疫情在海外的扩散带来了油价的第二波下跌。

    截至发稿,今年以来,国际油价几近腰斩,而原油相关主题基金年初至今场内跌幅也在26%~33%。

    逼近历史底部要不要上车?

    从当前油价来看,跌幅还在不断刷新。

    截至发稿,美国WTI原油跌幅扩大至逾33%,超过1991年创下的最大跌幅。与此同时,ICE布油当前报价约32美元,与2016年的最低价27美元相距不远,甚至有机构预估可能会有历史新低。

    那么,当油价逼近历史低位,现在是否有“捡便宜”的机会呢?

    有FOF投研人士表示,从配置的角度来看,石油相关基金,现在或许又是一次投资机会。他认为,现在油价已经跌到了历史低位,从长期来看,油是大家都需要的资源。而且对于俄罗斯、沙特还有很多中东国家来说,原油占到国家收入很大的一个部分。“减产谈判”失败以后的降价是一种报复行为,但价格战是一种两败俱伤的非理性行为。这种行为会持续多长时间很难说,但是从长期的资产配置角度来看,在原油历史低位出现大跌,会是一个投资机会。

    而也有基金第三方人士表示,自己在进行资产配置时一般很少会配黄金原油这类资产,因为这些资产背后有很多宏观因素。比如,国家政治层面的一些博弈,普通人很难去理解和把握。虽然处于历史低位,但是现在冲进去是抄底还是继续大跌,普通投资者很难把握。“对于我不懂的,我认为把握不了的资产,就算看上去便宜,我还是会选择不去碰。对这些资产有研究的投资者,他们会有自己的看法。”

    至于目前是否是布局良机?不少机构表示,预计油价会维持一段时间的低位震荡甚至下探,但可关注相关的投资机会。

    南方基金认为,目前沙特宣布调低油价并增加产量,对短期内的原油价格会造成实质性冲击。OPEC、俄罗斯、美国等多方的博弈将增加油价不确定性,预计油价会维持一段时间的低位震荡。祸兮福所倚,投资上在控制风险的同时也应留意可能的投资机会,可逢低关注原油类基金。

    建信基金则表示,目前,需求端来讲,中国的疫情已经基本得到控制,中国生产复工持续恢复,需要重点关注海外、特别是美国的疫情情况。从供应端来看,如果OPEC+没有任何新的减产计划,那么市场将会陷入新一轮市场份额争夺中。短期需要密切关注OPEC+是否有供应缩减计划,中长期油价还是由需求端驱动。

    方正中期期货则认为,整体来看,避险情绪增强、原油需求下滑以及减产协议“落空”三方面利空因素形成共振,将推动油价进一步探底。此外,短时间内市场避险情绪很难降温,原油需求下滑也会贯穿整个疫情的发展,预计上半年需求很难恢复到正常水平,而后期我们更倾向于寄希望于OPEC+重启谈判。从油价走势来看,近期盘面将加速寻底,短线不建议抄底。

    华闻期货认为,在疫情冲击欧美、需求下降尚未结束、而供给侧又缺乏利好的情况下,短期油价将继续走弱。结合两次危机期间油价的表现,30美元/桶或是原油理论的底部,市场可能一步到位,但不排除消极情绪继续蔓延,油价继续阴跌。短期谨慎观望,继续关注OPEC动向以及美联储的应对。

    (部分观点综合自网络)

    封面图片来源:摄图网

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